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AMALPHI AG (FRA:AMI) Original-Research: amalphi AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

Transparenzrichtlinie : geregelte Berichte

28/12/2020 10:31

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Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AG

Unternehmen: amalphi AG
ISIN: DE0008131350

Anlass der Studie: Update Report
Empfehlung: Buy
seit: 28.12.2020
Kursziel: EUR 5,80 (bislang EUR 5,60)
Kursziel auf Sicht von: 24 Monate
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Peter Hasler

Signifikanter Vertragsabschluss

Kurz vor Weihnachten hat amalphi einen signifikanten Vertragsabschluss bekannt gegeben. Angabe gemäß wird amalphi im Kerngeschäft der Third Party Maintenance- (TMP-) Dienstleistungen einem deutschen Unternehmen Dienstleistungen für die Fehlerbehebung von IT-Hardware anbieten. Der nach eigenen Angaben größte Einzelauftrag in der Firmengeschichte läuft über einen Zeitraum von drei Jahren. Das jährliche Umsatzvolumen liegt Angabe gemäß bei ca. EUR 1,0 Mio.

Unterstellen wir eine betriebsübliche operative Marge von 15%, so erhöht sich das von uns aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitete Kursziel auf EUR 5,80 von EUR 5,60 je Aktie (Base-Case-Szenario). Angesichts eines von uns erwarteten Kurspotenzials von 63,8% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der amalphi AG. Mittelfristig sind nach unserer Einschätzung noch deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Lockdown-Maßnahmen aufgehoben werden und damit die Entscheidungswege in den Unternehmen auf Vorkrisenbedingungen zurückkehren.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21969.pdf

Kontakt für Rückfragen
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.